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政府财政决算

宁陕县2015年财政收支决算暨 2016年1-6月财政预算执行情况的报告

索引号: XZF-czj-tzgg--2016-0025 公开责任部门: 宁陕县政府信息办
公开日期: 2016-09-09 11:08 成文日期: 2016-09-09 11:08
发布文号: 公开目录: 政府财政决算
公开形式: 主动公开 有效性: 有效
尊敬的主任、各位副主任及各位委员: 
    受县政府委托,现将我县2015年财政收支决算暨2016年1-6月财政收支预算执行情况报告如下,请审议。
    一、2015年财政收支决算情况
    (一)财政收入决算情况:2015年度我县决算上报财政总收入完成14359万元,完成年计划14048万元的102%,超收311万元。
    地方财政收入完成9038万元,其中:地方一般公共预算收入完成8215万元,比上年收入7181万元增长14.4%,增收1034万元;政府性基金预算收入完成823万元,比上年收入7671万元下降89%,减收6848万元。完成上划中省市收入5321万元,较上年同期5067万元增长5个百分点,增收254万元。
    (二)财政支出决算情况:2015年我县决算地方财政支出实际完成91667万元,其中:一般公共预算支出完成89699万元,与上年支出80040万元相比增长12%;政府性基金预算支出完成1968万元,与上年支出10712万元相比下降82%。
    (三)财政收支平衡情况
    1.一般公共预算收支平衡情况:2015年一般公共预算收入8215万元,上年结余收入1214万元,上级补助收入78962万元(其中:税收返还收入346万元,一般性转移支付补助收入45656万元,专项转移支付补助收入32960万元),债券转贷收入2671万元(其中:新增债券1100万元,置换债券1571万元),调入资金2633万元,收入总计93695万元。当年一般公共预算支出实际完成89699万元,上解上级支出635万元,债券还本1695万元,安排预算稳定调节基金1190万元,年终结余476万元(全部为结转下年支出),一般公共预算收支平衡。(按照预算法及决算要求结余资金全部补充预算稳定调节基金)
    2.政府性基金预算执行结果:2015年上年结余93万元,当年收入823万元,上级补助收入664万元,债券转贷收入709万元(其中:新增债券500万元,置换债券209万元)收入总计2289万元,当年政府性基金支出1968万元,上解支出1万元,调出资金19万元,收支相抵后结余301万元。
    上述数据是省财政厅在决算会审期间的初步结算数据,上级对财政决算的正式批复尚未下达。待省市正式批复下达后,有关数据发生变化,届时再另行向县人大常委会专题报告。
    二、2016年1-6月财政收支预算执行情况
    (一)财政收入预算执行情况
    截止六月底全县财政总收入完成11945万元,完成市考核任务15000万元的80%,超平均进度30个百分点;完成人代会通过的年计划15510万元的77%,超平均进度27个百分点;较上年同期7675万元增长56%,增收4270万元。地方财政收入累计完成6845万元(一般公共预算收入6252万元,政府性基金预算收入593万元),完成年计划10142万元(一般公共预算收入9200万元,政府性基金预算收入942万元)的67%,超平均进度17个百分点,较上年同期 5130万元增长33 %,增收1715万元;一般公共预算收入完成市考核任务9200万元(不含基金收入)的68%,超平均进度18个百分点,较上年同期4426万元增长41%。完成上划中省市收入5100万元,较上年同期2545万元增长100%。财政总收入(县年初计划数)分征收部门完成情况是:国税部门完成税收收入1952万元,完成年计划3425万元的57%,超平均进度7个百分点,超收240万元;地税部门完成税收收入6275万元,完成年计划6758万元的93%,超平均进度43个百分点,超收2896万元;财政部门完成收入3718万元,完成年计划5327万元的70%,超平均进度20个百分点,超收1055万元。
     1、财政总收入(县年初计划数)分征收部门完成情况是:国税部门完成税收收入1952万元,完成年计划3425万元的57%,超平均进度7个百分点,超收240万元;地税部门完成税收收入6275万元,完成年计划6758万元的93%,超平均进度43个百分点,超收2896万元;财政部门完成收入3718万元,完成年计划5327万元的70%,超平均进度20个百分点,超收1055万元。
    2、地方财政收入(县年初计划数)分征收部门完成情况是:
    国税部门增值税等完成331万元,完成年初计划数655万元的51 %,超平均进度1个百分点,超收4万元,较上年同期326万元增长2%,增收5万元。其中:增值税完成253万元,完成年初计划数530万元的48%,欠平均进度2个百分点,短收12万元,较上年同期273万元下降7%。
    地税部门地方工商各税完成3649万元,完成年初计划数4160万元的88%,超平均进度38个百分点,超收1569万元。较上年同期1943万元增长88%,增收1706万元。
    财政部门完成2865万元,完成年初计划数5327万元的54%,超平均进度4个百分点,超收202万元。与上年同期2861万元持平。其中:一般预算收入(非税收入)完成2272万元,完成年初计划数4385万元的52%,超平均进度2个百分点,较上年同期2157万元增长5%,增收115万元。基金预算收入完成593万元,完成年初计划数942万元的63%,超平均进度13个百分点,较上年同期704万元下降16%,减收111万元。
    (二)财政支出预算执行情况
    1、总体情况:元至六月全县累计实现支出55546万元,占年预算85362万元的65%,超平均进度15个百分点,较上年同期44548万元增长25%,增支10998万元。
    2、支出分级次情况是:县本级完成支出53236万元,较上年同期43014万元增长24%,增支10222万元;乡镇级完成支出2310万元,较上年同期1534万元增长51%,增支776万元。
    (三)上半年财政工作成效
    1、财政收入稳步增长,收入质量明显改善。今年上半年财政总收入完成年初预算的77%,较上年同期增长56%,全县地方一般预算收入入库6252万元,其中:税收收入完成3980万元,占比64%,较上年同期增长12个百分点。主要是由于从今年5月1日起全面实行营业税改征增值税,地税部门按上级“营改增”工作时间要求积极开展了税款清算清缴集中入库,以及国有资产处置等一次性收入使得半年任务超额完成且税收收入增幅较大,收入质量也明显提高。
    2、财政支出增长较快,重点支出保障有力。今年以来,我们继续贯彻落实财政部加强预算执行管理的相关规定,根据历年情况分析影响财政支出进度的成因,采取针对性改进措施,科学有序的调度资金,增强了预算执行的实效性和均衡性。1-6月全县地方财政支出完成55546万元,同比增长25%,增支10998万元,财政支出进度加快。全县教育、社会保障和就业、节能环保等民生支出进度进一步加快,均实现了较快增长,如教育支出11264万元,同比增支1608万元,增长17%;医疗卫生支出4672万元,同比增支1274万元,增长38%;城乡社区支出9167万元,同比增支5125万元,增长127%。民生支出总计达到43990万元,占财政总支出的80%。
    3、财政改革稳步推进,资金管理更加规范。一是稳步推进预算管理制度改革,按照新《预算法》的要求,实施全口径预算管理;深化部门预算改革,全面推行预算公开,县级2016年部门预算已全部公开;二是深化国库管理制度改革。清理规范财政专户,将财政专户从24个撤并成8个;三是加强财政投资评审管理,对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价审查,截止7月中旬已评审100个项目,审核资金18991.09万元,核减908.04万元。
    三、下半年财政工作措施
    1、围绕目标任务,狠抓增收节支。一是加强财、税、库的配合与协作,加大财政收入分析预测,及时了解税源变化趋势。二是不断加大税收征管力度,加强协税护税,做好重点监管。积极开展形式多样的税收检查,清收税款,全面加强对重点收入来源的分析监控,坚决查处偷、漏税行为, 严防财政收入“跑冒滴漏”。三是在闲置资产变现上和非税收入上寻找新的增长点,确保完成收入任务。 
    2、切实优化财政支出管理,加快支出进度。把握重点支出方向,着力调整财政支出结构,从严控制和压缩一般性开支,严格按照县委、人大、政府的决策部署,对优先保障的重点支出要加快拨付进度,集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。加快预算下达和资金支付,加大对部门的考核和督促力度,推进项目实施,尽快形成实际支出;统筹整合结转结余资金,提高财政资金使用效益。
    3、 坚持改革创新,提高理财水平。一是继续深化财政改革。执行好新《预算法》,抓好预算编制改革,采用零基预算方式编制部门预算,完善各类费用的定额体系,建立重点项目库,提高预算编制的精细化、科学化水平;做好预决算及“三公”经费公开工作,做好政府综合财务报告及部门财务报告试编工作;加强内部控制建设,增强内控意识;在政府购买服务、PPP项目上力争有所突破;扎实做好资产清查和产权登记工作,及时上报相关报表,确保全县资产清查工作按时完成。二是强化财政监督,进一步推进投资评审制度及预算绩效管理工作,扩大财政支出绩效评价范围,争取在预算绩效管理上有突破。做好地方政府性债务的管理,防范财政风险。三是在脱贫攻坚上有所作为。按照政府统筹整合涉农资金要求,做好牵头工作,夯实任务,加强与上级部门沟通协调,积极争取更多支持,特别是加快扶贫类资金预算下达和资金拨付速度,加强扶贫资金的绩效考评和监督检查。
    主任、各位副主任,下半年的财政工作任务十分艰巨,我们相信,有县委、县政府的正确领导,有人大常委会的监督支持,财政部门一定能扎实工作、攻坚克难、开拓进取,圆满完成全年财政收支目标任务,为全县经济社会发展做出更大的贡献。  
    以上汇报,不妥之处,请批评指正。