宁陕县国库支付局2016年度部门决算公开
| 索引号： | FB-xxfbgdwxxgk---2017-0040 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-10-31 15:47 | 成文日期： | 2017-10-31 15:47 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政决算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
一、 部门主要职责工作职能根据安编办发[2012]75号《关于宁陕县事业单位集中清理规范的批复》文件精神，保留宁陕县财政局国库支付局，为县财政局管理的副科级事业单位，事业编制18名，经费财政全额预算。
1、配合财政国库部门对预算单位实施预算并执行日常管理，建立和完善国库单一账户体系，配合财政部门对代理银行执行代理协议情况和对预算单位账户余额支出账户进行监督管理。
2、负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；监管零余额账户的使用范围；管理各预算单位直接支付和授权支付预留印鉴卡。
3、接收预算核批的部门用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额；办理单位财政直接支付业务和授权支付额度下达。
4、核算国库集中支付的执行情况，具体负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细账的核算，分月、日与业务股室、总预会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。
5、负责全县财政预算的党政机关、事业单位人员工资及离退休费和公务员津贴统一发放工作，对相关单位人员工资和津贴实行日常动态管理，负责个人工资和津贴卡的开户、发放、换卡等工作。
6、负责全县公务卡制度改革实施工作。具体对公务卡的日常管理，公务卡的支付管理、公务卡的财务报销管理、公务卡的结算实施及有关信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务。
7、管理国库支付信息，汇总并及时向有关部门提供财政资金支付和清算信息；受理预算单位查询有关信息和投诉。
8、每日系统中打出直接支付凭证和授权支付额度通知单，同时打印财政直接支付汇总清算额度通知单和财政授权支付汇总清算额度通知单，分别送清算银行和财政局国库股。
9、配合财政局相关部门建立完善国库支付管理系统，建立国库动态监控和督导系统；配合财政及相关部门制定和完善国库集中支付相关管理制度、办法和国库支付业务培训工作。
10、负责县级大型会议及招待费的支付办理，对政府采购资金的支付和监管。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年度，按照上级国库集中支付制度改革要覆盖到所有预算单位及所有财政资金的要求，进一步加快改革步伐，精心组织，稳步推进公务卡改革制度。
1、具体办理财政支付业务，根据预算部门批复的预算单位用款计划、接受并审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务；监督代理银行、预算单位办理财政资金直接支付和授权支付业务。
2、管理和使用国库单一账户体系有关账户，具体包括财政零余额账户，预算单位零余额账户、特设专户，往来资金专户等。
3、按照《会计法》、《预算法》、《国库管理条例》等财政法规，会同有关股室对预算单位财政资金运作及执行财经纪律状况进行事前、事中、事后监督。做好反腐倡廉工作。
4、积极推进国库管理制度改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
5、加强各预算单位会计专业知识培训，努力提高各预算单位相关人员的业务能力，促进支付业务和预算单位财务水平的双提高。
6、承办县财政局交办的其他工作
三、机构设置情况
根据上述职责，县支付局下设综合办公室、审核股、支付股、工资统发股等4个内设机构
四、部门人员情况说明
支付局属财政全额拨款事业单位，独立编制、核算机构1个，实有编制18人，2016年底在职实有人数18人、离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年底支付局资产总额为2,402,198.84元。其中：流动资产1,357,614.66元、固定资产1,044,584.18元。
六、部门决算绩效情况说明
本部门认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，合法合规的认真进行会计核算和账务管理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效压缩“三公”经费支出，保证了本单位工作的正常运转和各项职能任务的正常开展。
七、2016年部门决算情况说明
宁陕县支付局2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，经费由财政全额拨款，所有收支全部纳入2016年度决算。收支用于完成2016年度各项重点及职能工作任务，保证部门的正常运转。
1、收入支出决算总体情况、增减变化及原因说明
2016年收入总计1,592,953.32元，较上年1,617,999.00元较少了25,045.68元；支出总计1,571,843.92元。包括：基本支出1,471,043.92元，项目支出100,800.00元，较上年1,528,693.80元增加了43,150.12元。增加主要原因是2016年单位人员晋升晋级正常调资，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收支。年末结转结余94,800.00元（项目结余）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变化及原因说明
2016年一般公共预算财政拨款支出1,571,376.52元（其中：基本支出1,470,576.52元、项目支出100,800.00元），较上年1,525,676.80元增加45,699.72元，增加主要原因是2016年单位人员晋升晋级正常调资。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明
本单位2016年度无政府性基金收支，较2015年无增减变化。
4、国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变化及原因说明?
本单位2016年度无国有资本经营财政拨款收支，较2015年无增减变化。
5、“三公”经费财政拨款支出情况
2016年我局厉行节约、压缩各项费用支出，尤其在公车运行维护、公务接待等费用方面严格把关，控制支出。2016年度我局因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护支出为0元；公务接待支出0元。
6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变化及原因说明
宁陕县财政2016年机关运行经费（日常公用经费）支出225,530.50元，较上年168,310.00元增加57,220.50元，增加主要原因是车改补助的增加。其中：办公费124,817.40元、邮电费102,159.10元、物业管理费432.00元、差旅费823.00元、工会经费11,357.00元、福利费792.00元、其他交通费用82,300.0元、其他商品服务支出2,850.00元。
7、政府采购情况：2016年本单位无计划采购
八、2016年专项资金决算情况说明
专项资金决算支出100,800.00元。较上年104,400.00元减少3,600.00元，与上年基本持平。为确保各预算单位网络信息正常运转和各项职能任务的正常开展而发生的各项支出。
九、专业名称解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
陕公网安备 61092302000103号