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财政收支

关于我县2017年元至十月财政收支预算执行情况暨预算调整草案的报告

索引号: FB-xxfbgdwxxgk---2017-2472 公开责任部门: 各单位信息公开
公开日期: 2017-12-19 10:12 发布文号:
公开目录: 财政收支 公开形式: 主动公开
有效性: 有效
关于我县2017年元至十月财政收支预算
执行情况暨预算调整草案的报告
2017年11月30日在
第十八届人大常委会第七次会议上
财政局局长 杨永杰
 
尊敬的主任、各位副主任及各位委员: 
    受县政府委托,现将我县2017年元至10月财政收支预算执行情况和预算调整草案报告如下,请予审议。
    一、元至十月财政收支预算执行情况及运行特点
    (一)一般公共预算执行情况
    截止十月底全县公共财政总收入完成20400万元,完成市考核任务20000万元的102%,超平均进度19个百分点;较上年同期17831万元增长14%,增收2569万元。全县一般预算收入完成8299万元,完成年初计划数9240万元的90%,超平均进度7个百分点;较上年同期7698万元增长8%,增收601万元。其中:
    国税部门完成1909万元,完成年初计划数2500万元的76%,欠平均进度7个百分点,较上年同期874万元增长118%,增收1035万元。地税部门完成3366万元,完成年初计划数3500万元的96%,超平均进度13个百分点,超收449万元,较上年同期4240万元下降21%,减收874万元。财政部门完成3024万元,完成年初计划数3240万元的93%,超平均进度10个百分点,较上年同期2584万元增长17%,增收440万元。
    元至十月全县一般公共预算支出完成102245万元,较上年同期增长22.8%,增支18970万元。分级次情况为:县本级完成支出96633万元,较上年同期79244万元增长22 %,增支17409  万元;乡镇级完成支出5612万元,较上年同期4051万元增长39%,增支1561万元。
    (二)政府性基金预算执行情况
    元至十月全县政府性基金收入完成2388万元,完成年初计划数的140%,较上年同期下降22%,减收689万元。政府性基金预算支出完成2275万元,较上年同期增长240%,增支1607万元。
    (三)社会保障基金预算执行情况
    元至十月社保基金预算收入为13212.89 万元,完成年初预算13341万元的99%。社会保险基金预算支出9961万元,完成年初预算12364万元的81%。
    (四)财政收支预算执行特点及存在的问题
    1、财政收入稳步增长,收入质量有所下降。今年元至十月财政总收入完成市考核任务20000万元的102%,较上年同期17831万元增长14%,全县地方一般预算收入完成8299万元,其中税收收入完成5275万元,占比64%,较上年同期下降2个百分点。主要是由于政策性影响,“营改增”的全面实施,以及今年一次性的专项收入数额较大,致使收入质量有所下降。
    2、财政支出增长较快,重点支出保障有力。今年以来,我们继续贯彻落实财政部加强预算执行管理的相关规定,根据历年情况分析影响财政支出进度的成因,采取针对性改进措施,科学有序的调度资金,增强了预算执行的实效性和均衡性。1-10月全县地方财政支出完成104520万元,同比增长25%,增支20577万元,全县教育、社会保障和就业、节能环保等民生支出进度进一步加快,均实现了较快增长,民生支出总计达到 82400万元,占财政总支出的81%。
    3、财政改革稳步推进,资金管理更加规范。一是稳步推进预算管理制度改革,按照新《预算法》的要求,实施全口径预算管理;深化部门预算改革,全面推行预决算公开,县级2017年部门预算、2016年部门决算已全部公开;二是加强财政投资评审管理,对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价审查,截止10月底已评审项目224个,审核资金80309.26万元,核减  5348.91万元。三是积极清理盘活存量资金7878.4万元,统筹安排用于部门及全县重点工作。四是积极推进涉农资金整合试点工作,按实施方案应整尽整,目前已整合涉农资金15461万元。五是加强资金管理,将财政监督嵌入预算执行全过程,特别是对脱贫攻坚资金的拨付监督。
    二、2017年财政收支预算调整意见
    元至十月财政收支实际完成情况,与年初的预计发生了一定的变化,上级补助也逐步明晰,可用财力与支出均发生较大变化,现结合上级要求和本县增支需要,按照“量入为出、量力而行、统筹兼顾、突出重点”的原则,根据“保工资、保运转、保民生”的要求,对财政收支预算进行调整。具体调整方案建议如下:
    (一)2017年地方财政收入预算调整
    我县年初财政总收入计划数为18195万元,根据元至十月实际收入完成情况及政策要求,财政总收入调整为21612万元,调增3417万元,其中地方财政收入为11239万元,调增294万元,具体为一般预算收入调整为8790万元,调减450万元;政府性基金收入调整为2449万元,调增744万元。根据收入完成情况,作以下项目调整,其中:
    1、税收收入计划从年初的6000万元调整为6050万元,调增50万元。
    2、非税收入计划从年初的3240万元调整为2740万元,调减500万元。
    3、政府性基金收入计划从年初的1705万元,调整为2449万元,调增744万元。其中:
    (1)城镇公用事业附加收入从4月开始停征,故调整为15万元,调减25万元;
    (2)城市基础设施配套费收入调整为10万元,调减80万元;
    (3)国有土地使用权出让收入调整为2400万元,调增900万元;
    (4)新型墙体材料专项基金收入停征,调整为4万元,调减46万元;
    (5)污水处理费收入调整为20万元,调减5万元;
    收入计划做上述调整后,全县地方财政收入任务11239万元(其中一般预算收入为8790万元,政府性基金收入2449万元)。分征管部门情况为:国税税收2500万元,地税税收3550万元,财政部门2740万元。
    (二)2017年一般预算支出可用财力调整
    一般预算支出总财力变化情况:按收入任务、上级已明确的补助政策和2016年决算结余计算,调整以后的全县一般预算支出可用财力为109042万元,其构成是地方一般预算收入8790万元,上年结余结转收入2474万元,上级一般补助收入49844.5万元(含均衡性转补增量2304.5万元、激励性转补6555万元、革命老区转移支付1024万元等),上级转贷我县地方政府债券5000万元,预计专项补助收入42000万元,调入资金1365.47万元,调入预算稳定调节基金308万元,减去应上解支出290万元和债券还本支出450万元。调整以后的总财力比年初总财力92784万元增加16258万元。
    (三)2017年一般预算支出预算调整
    我县年初全县一般预算支出为92784万元(含预计专款支出42000万元),按照支出预算调整建议方案,全县一般预算支出调整为109042万元(其中专款支出42000万元),调增支出16257.71万元。
具体调整项目如下:
    (1)必须安排的人员经费增支3006.54万元;
    (2)各部门社会事业发展支出增加4033.17万元;
    (3)县委、县政府决定应优先安排的支出3386万元;
    (4)结转及专项支出5832万元;
    全县支出作上述调整后,新增支出16257.71万元,结余0.29万元,达到收支平衡,略有结余。
    (四)政府性基金支出预算调整:调整后2017年本级基金预算收入2449万元,上年结余57万元,减去上解的安康机场建设基金100万元,共计政府性基金支出2406万元。2017年初基金支出预算为1705万元,需调增基金支出701万元,调整后基金支出预算2406万元。
    (五)社会保障基金预算收支调整情况:2017年社保基金预算总收入调整为16978万元,总支出调整为12564万元,结余4414万元。其中:机关事业养老保险基金调整为收入5877万元,支出5877万元;城镇职工基本医疗保险基金调整为收入4515万元,支出1527万元,结余2988万元;城乡居民社会养老保险基金调整为收入2128万元,支出1645万元,结余483万元;新型农村合作医疗基金调整为收入4458万元,支出3515万元,结余943万元。
需要说明的是,本次预算调整属预计数,最终支出执行结果以实际执行的决算数为准,届时我们再向人大常委会专题报告。
    三、关于2017年债券转贷收入安排的调整
    我县2017年新增政府债券5000万元安排情况已在10月25日第十八届人大常委会第六次会议汇报全部用于宁石高速征地补偿,但目前还未启动,故调整1000万元用于西汉高速江口连接线征地补偿。
四、后阶段工作措施
    (一)继续抓好收入征管。进一步完善财税库沟通协调机制,及时掌握收入动态,主动加强与部门沟通,完善部门协税护税工作机制,采取有效措施,加强非税收入依法依规足额征收,避免财政收入流失;注重提高财政收入质量,合理控制非税收入比重,完善财政收入目标激励机制,落实征管责任,确保全年预算任务的完成。
    (二)继续抓好支出预算执行。要严格支出管理,进一步完善项目推进落实机制,督促各项目主管部门加快项目支出和专项资金支出进度;切实履行公共财政职能职责,优化财政支出结构,严格控制一般性支出,优先保障和改善民生,集中财力保障脱贫攻坚、民生工程等重点支出项目资金需求;加快支出预算执行,严格结转结余资金管理;加快预算下达和资金支付,加大对部门的考核和督促力度,推进项目实施,尽快形成实际支出;统筹整合结转结余资金,提高财政资金使用效益。 
    (三)继续深化财政体制改革。执行好《预算法》,完善2018年预算编制方案,健全支出标准动态调整机制,按新的经济分类预算管理方式,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目做好2018年预算编制工作,不断提升我县预算编制的科学化和精细化水平;全面规范政府债务管理,有效利用政府债务限额空间,切实做到防风险,促发展。深化国库集中支付改革和政府采购工作;进一步理顺县镇财政体制,科学划分县镇财权、事权,切实增强镇级财政的基本公共服务保障能力。
主任、各位副主任及各位常务委员,虽然1-10月的财政工作取得了一定成效,收入实现平稳增长,为完成全年的收入任务打下了良好的基础,但面对依然复杂、严峻的经济形势,我们清醒的认识到当前财政工作还十分艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督与支持下,积极适应经济新常态,不忘初心、坚定信心、真抓实干、迎难而上,努力克服种种困难,扎实推进财政改革发展各项工作目标任务,为推动我县经济社会发展做出更大的贡献! 

    附:2017年收支调整表